公司布告
关于使用闲置自有资金采办银行理财富品的布告
2014-12-29股票代码：000988 股票简称：永利yl23455科技 布告编号：2014-53
永利yl23455
关于使用闲置自有资金采办银行理财富品的布告
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全 ，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。
在不影响公司正常经营的情况下 ，为提高永利yl23455（下称：“永利yl23455科技”或“公司”）资金使用效能和收益水平 ，公司及其全资子公司使用闲置自有资金不超过人民币3亿元（含）采办银行理财富品。公司将严格依照《深圳证券买卖所股票上市规定》、《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关划定进行投资。本次投资理财在董事会权限领域内 ，毋庸提交股东大会审议。该事项不组成关联买卖。
一、投资概况
1、投资主体：永利yl23455科技及其全资子公司。
2、投资主张：合理利用短期闲置资金 ，提高资金使用效能和收益水平。
3、投资额度：使用总额度不超过3亿元人民币（含） ，投资收益能够进行再投资 ，资金在额度内可循环使用。
4、投资种类：投资对象是全国性贸易银行刊行的安全性高 ，流动性好、有保本约定、期限在12个月（含）以内的银行理财富品（蕴含人民币结构性存款 ，保本保收益型现金治理打算、资产治理打算 ，保本浮动收益型现金治理打算、资产治理打算等） ，且该等投资产品不得用于质押。公司不会将该项资金用于投资境内表股票、证券投资基金蹬仔价证券及其衍生品 ，以及向银行等金融机构采办以股票、利率、汇率及其衍生种类为重要投资标的理财富品。
5、投资期限及授权：自董事会审议通过之日起一年内有效 ，并授权永利yl23455科技董事长在额度内审批解决执行。
6、资金起源：全数为公司及其全资子公司闲置的自有资金。
7、推广的审批法式：2014年12月24日 ，公司第六届董事会第4次会议 ，审议通过了《关于使用闲置自有资金采办银行理财富品的议案》。该事项不组成关联买卖。本次投资理财在董事会权限领域内 ，毋庸提交股东大会审议。
二、投资风险分析及风险节造措施
（一）投资风险
1、只管银行理财富品属于低风险投资种类 ，但金融市场受宏观经济政策的影响较大 ，不排除该项投资会受到市场颠簸的影响。
2、有关人员操作和路德风险。
（二）风险节造措施
1、公司将严格遵守审慎投资准则 ，选择短期保本型的投资种类 ，实时辰析和跟踪理财富品投向、项目进展情况 ，一旦发现或判断有不利成分 ，将实时采取相应的保全措施 ，节造投资风险。
2、银行理财富品投资的审批应严格依照《公司法》及其他有关司法、律例和《公司章程》、《股东大会议事规定》、《董事会议事规定》、《投资治理造度》等划定的权限推广审批法式。
3、公司财政部对公司的银行理财富品投资进行管帐核算。
4、 公司董事会审计委员会掌管对投资理财资金使用及收益情况进行监督 ，审计部对投资理财执行情况进行日常查抄。
5、公司监事会和独立董事对采办银行理财富品的情况进行监督与查抄。
6、公司将凭据深圳证券买卖所的有关划定 ，披露汇报期内短期银行理财富品投资以及相应的损益情况。
三、对上市公司日常经营的影响
（一）公司本次使用闲置自有资金采办银行理财富品 ，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下执行的 ，不影响公司日常资金正常周转的必要 ，不会影响公司主交易务的正常发展。
（二）通过适度的低风险理财富品投资 ，公司能够提高资金使用效能 ，获得肯定的投资收益 ，为公司和股东实现更多的投资回报。
四、独立董事对使用自有资金进行投资理财的定见
赞成公司使用自有短期闲置资金采办短期保本型银行理财富品 ，有利于提高公司资金的使用效能。不影响公司的日常经营运作 ，不存在侵害宽大中幼股东利益的行为 ，且公司已成立了较美满的内部节造造杜纂系统 ，可能有效节造投资风险 ，确保资金安全。
五、备查文件
1、公司六届董事会第4次会议决定布告；
2、独立董事定见；
特此布告
永利yl23455董事会
二〇一四年十仲春二十四日
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