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第五届董事会第14次会议决定布告 永利yl23455 第五届董事会第14次会议决定布告 永利yl23455 第五届董事会第14次会议决定布告
2012-11-20股票代码：000988 股票简称：永利yl23455科技 布告编号：2012-40
永利yl23455
第五届董事会第14次会议决定布告
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。
永利yl23455（下称：“永利yl23455科技”或“公司”）于2012年10月12日以电话及邮件方式向整个董事、监事及高级治理人员发出了“关于召开第五届董事会第14次会议的通知”。本次会议于2012年10月17日上午9时在公司会议室召开�；嵋橛Φ蕉�9人，实到7人，董事刘大桥因公出差未能到会，委托董事长熊新华代行表决权，独立董事吕卫平先生因公出差未能到会，委托独立董事杨海燕女士代行表决权。公司监事和高级治理人员列席了会议�；嵋榈恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕�。
会议由董事长熊新华先生主持，经各位董事审议并举腕表决，形成如下决定：
一、9票赞成，0票否决，0票弃权，通过了《关于公司注册刊行短期融资券的议案》。
为满足公司出产经营的资金需要，拓宽融资渠路，降低融资成本，优化公司融资结构，赞成公司拟向中国人民银行申请在银行间债券市场刊行规模为不超过10亿元人民币、刊行期限为365天的短期融资券（下称“本次刊行”）。本次刊行利率凭据公司评级情况、拟刊行期间市场利率水平和银行间债券市场情况以及承销商协商情况确定，不高于同期银行贷款利率。本次刊行召募的资金将重要用于补充公司出产经营流动资金和置换部门银行贷款，本次刊行的承销方式为主承销商余额包销，本次刊行无担保。
公司当前的出产经营情况和财政情况切合中国人民银行颁布的《短期融资券治理法子》中关于企业刊行融资券的前提。
为高效、有序地实现公司本次刊行短期融资券的工作，董事会提请股东大会核准董事会授权董事长，再由董事长授权公司董事、总裁王中先生，在中国银行间市场买卖商协会实现注册后，在上述刊行规划内全权解决本次短期融资券刊行的有关事宜，蕴含但不限于：（1）在司法、律例允许的领域内，凭据市场前提及公司需要，造订本次刊行短期融资券的具体刊行规划以及订正、调整本次刊行短期融资券的刊行条款，蕴含刊行期限、现实刊行额、刊行利率、刊行方式、承销商的选择、承销方式蹬纂刊行条款有关的所有事宜；（2）签署必要的文件，蕴含但不限于刊行申请文件、召募说明书、承销和谈、各类布告等；（3）决定聘用或解聘本次刊行短期融资券的承销机构、信誉评级机构、管帐师事务所及律师事务所等中介机构；（4）实时推广信息披露使命；（5）解决必要的手续，蕴含但不限于解决有关的注册登记手续；（6）解决与本次刊行短期融资券有关的其他事项；（7）本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项解决结束之日止。
公司独立董事对此议案颁发了独立定见，本议案尚需提交公司股东大会审议。本次短期融资券的刊行，尚需获得中国银行间市场买卖商协会的核准，并在中国银行间市场买卖商协会接受刊行注册后执行。
二、9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于在授信额度内启用美元贷款的议案》。
公司于2011年7月5日召开的第五届董事会第1次会议审议通过了《关于向国度开发银行申请综合授信的议案》，赞成公司向国度开发银行湖北省分行申请8000万美元的免担保综合授信额度。
国度开发银行总行于2011年7月核准了永利yl23455科技8000万美元的免担保综合授信额度，授信重要用于补充公司日常经营所需流动资金、进口信誉证或进口代收项下对表支付款子等时时项下业务支出，其中4000万美元额度的期限为三年，另4000万美元额度的期限为一年。我公司于2011年7月启用了一年期的美元额度，按资金需要吩熠分笔累计提款2000万美元，并已于2012年7月一次性还本付息，累计节约利钱近200万元。
从节约资金成本的角度启程，赞成公司尽快启用三年期美元贷款额度。
三、9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于礼聘公司2012年内控审计机构的议案》。
多环�；苷适κ挛袼邢薰揪弑钢と⑵诨跤泄匾滴裆蠹拼右底手�，为公司财政审计机构，为公司服务多年，对公司经营情况及财政情况较为相识。
赞成公司拟聘用多环�；苷适κ挛袼邢薰疚夜镜�2012年内控审计机构，拟支付年度内控审计用度为人民币29万元。
公司独立董事对此议案颁发了独立定见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于召开2012年第四次一时股东大会的议案》。
本议案具体内容详见《关于召开2012年第四次一时股东大会的通知》，布告编号：2012-41。
特此布告。
永利yl23455董事会
二0一二年十月十七日
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