公司布告
关于使用部门闲置召募资金补充流动资金的布告
2014-06-19股票代码：000988 股票简称：永利yl23455科技 布告编号：2014-26
永利yl23455
关于使用部门闲置召募资金补充流动资金的布告
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全 ，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏 。
永利yl23455（以下简称“公司”）于2014年6月5日召开第五届董事会第28次会议 ，审议通过了《关于公司使用部门闲置召募资金补充流动资金的议案》 ，赞成公司在保障召募资金投资项目建设的资金需要、保障召募资金投资项目正常进行的前提下 ，使用部门闲置召募资金1.2亿元用于补充公司流动资金 ，单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月 ，到期送还到召募资金专用账户 。现将有关事宜布告如下：
一、召募资金的根基情况
经中国证券监督治理委员会以“证监许可[2011]640号”文核准 ，赞成公司向特定投资者非公开刊行人民币通常股不超过6000万股 。截止2011年5月18日止 ，公司本次现实增发人民币通常股37,950,500股 ，召募资金总额为人民币759,010,000.00元 ，扣除承销费、保荐费等刊行用度 ，召募资金净额为人民币731,659,700.00元 。上述召募资金于2011年5月18日全数到位 ，并经武汉多环管帐师事务所有限公司验证 ，出具“多环验字（2011）043号”《验资汇报》 。本次非公开刊行股票召募资金将投入以下项目：三网合一及3G用主题光器件产业化项目、新型激光全息防伪包装资料产业化项目、新型热敏电子职能陶瓷器件产业化项目 。
二、召募资金使用情况
召募资金到位后 ，2011年7月5日公司召开第五届董事会第一次会议 ，审议通过了《关于使用召募资金向永利yl23455正源、新高理公司增资的议案》 。为保险三网合一及3G用主题光器件产业化项目及新型热敏电子职能陶瓷器件产业化项主张顺利执行 ，凭据工程建设铺排 ，公司向武汉永利yl23455正源光子技术有限公司增资26,500万元（其中召募资金26,418万元）；向武汉永利yl23455新高理电子有限公司增资12,000万元（其中召募资金11,805万元） 。2011年12月6日公司召开第五届董事会第六次会议 ，审议通过了《关于向武汉永利yl23455图像技术开发有限公司增资的议案》 ，为保险新型激光全息防伪包装资料产业化项主张顺利执行 ，凭据工程建设铺排 ，公司向武汉永利yl23455图像技术开发有限公司增资12,700万元（其中召募资金10,000万元） 。
截至2014年5月31日 ，公司已铺排使用的召募资金为54,512万元(含以召募资金置换预先已投入召募资金项目金额及利钱收入) 。凭据公司召募资金使用的进度情况 ，临时闲置召募资金19,794万元 。
三、上次使用部门闲置召募资金补充流动资金及送还情况
公司2011年6月2日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过 ，赞成使用非公开召募资金129,562,870.76元置换预先投入非公开增发召募资金项主张自筹资金 。截至2011年5月18日 ，公司以自筹资金预先投入非公开增发召募资金投资项主张现实金额为129,562,870.76元 。截至汇报期末 ，公司用非公开增发召募资金置换先期投入募投项目资金129,562,870.76元 。
经公司2011年6月2日召开的第四届董事会第二十七次会议和7月5日召开的2011年第一次一时股东大会审议通过 ，赞成使用闲置召募资金3亿元用于补充流动资金 ，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月 ，公司于2011年7月6日至2011年8月4日已将闲置召募资金3亿元用于补充流动资金 ，并于2011年12月2日将3亿元用于补充流动资金的召募资金送还存入非公开增发召募资金专用账户 。
经公司2011年12月6日召开的第五届董事会第六次会议和12月22日召开的2011年第三次一时股东大会审议通过 ，赞成公司使用部门闲置召募资金2.5亿元用于补充流动资金 ，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月 ，公司已于2011年12月23日将闲置资金2.5亿元用于补充流动资金 ，并于2012年6月7日将2.5亿元用于补充流动资金的召募资金送还存入非公开召募资金专用账户 。
经公司2012年6月15日召开的第五届董事会第十一次会议和7月6日召开的2012年第一次一时股东大会审议通过 ，赞成使用部门闲置召募资金2.1亿元用于补充流动资金 ，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月 。公司已于2012年7月9日将闲置召募资金2.1亿元用于补充流动资金 。公司于2012年12月31日前将用于补充流动资金的2.1亿元召募资金中的0.4亿元提前送还存入非公开召募资金专用账户 ，其他用于补充流动资金的1.7亿元召募资金于2013年1月5日送还存入非公开召募资金专用账户 。
经公司2013年5月13日召开的第五届董事会第二十一次会议和5月29日召开的2013年第一次一时股东大会审议通过 ，赞成使用部门闲置召募资金1.5亿元用于补充流动资金 ，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月 。公司已于2013年5月30日将闲置召募资金1.5亿元用于补充流动资金 ，截至2014年5月27日 ，公司已将上述资金全数送还大公司召募资金专用账户 。
四、本次利用闲置召募资金补充流动资金打算
为提高召募资金的使用效能 ，降低公司运营成本 ，守护公司和股东的利益 ，在保障召募资金投资项目建设的资金需要、保障召募资金投资项目正常进行的前提下 ，凭据《深圳证券买卖所上市公司召募资金治理划定》和公司《召募资金治理造度》的有关划定 ，公司拟使用临时闲置的召募资金补充流动资金 ，总额为人民币1.2亿元 ，单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月 ，到期送还到召募资金专用账户 。
五、闲置召募资金补充流动资金预计节约财政用度的金额、导致流动资金不及的原因、是否存在变相扭转召募资金投向的行为和保障不影响召募资金项目正常进行的措施
公司使用1.2亿元闲置召募资金补充流动资金 ，按同期贷款利率测算 ，预计可节约财政用度约720万元 。
本次使用闲置召募资金补充流动资金（仅限于与主交易务有关的出产经营使用 ，不直接或间接用于新股配售、申购 ，或用于股票及其衍生种类、可转换公司债券等的买卖）能够有效降低财政成本 ，不存在变相扭转召募资金投向和侵害公司中幼股东利益的情景 。闲置召募资金用于补充流动资金期限届满 ，公司将该部门用于流动资金的召募资金实时送还至召募资金专用账户 ，不影响召募资金投资项主张正常进行 。
六、本次使用部门闲置召募资金临时补充流动资金的审议法式
公司本次使用部门闲置召募资金临时补充流动资金事项已经2014年6月5日召开第五届董事会第28次会议、第五届监事会第18次会议审议通过 ，有关审议法式合法、合规 。
七、 独立董事、监事会、保健机构出具的定见
（一）独立董事定见
经审核 ，公司本次使用部门闲置召募资金补充流动资金 ，没有影响召募资金投资项主张正常进行 ，不存在变相扭转召募资金投向、侵害公司股东利益的情景 ，可能有效地提高召募资金使用的效能 ，削减财政用度 ，降低经营成本 ，切合公司整个股东的利益 。赞成公司使用1.2亿元闲置召募资金补充公司流动资金 ，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月 。
（二）监事会定见
经审核 ，公司本次使用部门闲置召募资金临时补充流动资金是合理的、也是必要的 ，有利于�；ね蹲收呃娌⑹构啥孀畲蠡� ，因而 ，整个监事一致赞成第五届监事会第18次会议审议的《关于公司使用部门闲置召募资金补充流动资金的议案》 。
（三）保荐机构核查定见
保荐机构宏源证券股份有限公司颁发核查定见 ，以为：永利yl23455科技已送还上次用于临时补充流动资金的召募资金 ，本次将部门闲置召募资金临时补充流动资金的议案已经公司董事会审议通过 ，独立董事和监事会颁发了赞成定见 ，推广了必要的审议法式 。本次召募资金的使用未与召募资金投资项主张执行打算相抵触 ，不影响召募资金投资项主张正常进行 ，有助于降低财政成本 ，提高召募资金使用效能 ，不存在变相扭转召募资金投向和侵害股东利益的情况 ，切合《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金治理和使用的监管要求》蹬仔关划定 ，本保荐机构赞成永利yl23455科技本次使用部门闲置召募资金临时补充流动资金的打算 。
八、备查文件：
1、公司第五届董事会第28次会议决定布告
2、公司第五届监事会第18次会议决定布告
3、独立董事的独立定见
4、保荐机构定见
特此布告 。
永利yl23455董事会
二〇一四年六月五日
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